证券代码：000055、200055 证券简称：、 通告编号：2022-32
方大团体股分有限公司
对于连续利用闲置自有资金
施行现金办理的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
主要实质提醒：
1、投资品种：公司可采办证券、银行及其理财子公司的产物、物业办理讨论、、基金等理财富品和深圳证券买卖所等招供的其他投资动作。对于要采办的理财富品，公司将根据相干规矩矜重掌握告急，对于理财富品施行矜重评估，挑选震动性与投资回报相对于较好的理财富品。
2、资金额度：累计额度没有逾越群众币80,000.00万元，正在额度范围内也许轮回利用。
3、稀奇告急提醒：公司将根据经济大局和金融墟市的改变合时介入，所以投资的理论收益弗成预期。
1、总结
根据深圳证券买卖所《上市公司自律监管诱导第 7 号——买卖与有关买卖》及《公司条例》等相关规矩，公司第九届董事会第十一次聚会审议经过的利用闲置自有资金施行现金办理的刻日行将到期，为保险公司现金办理生意的可延续性，公司于2022年10月26日召集了第九届董事会第十六次聚会，审议经过了《对于连续利用闲置自有资金施行现金办理的议案》，公司及控股子公司将连续利用闲置自有资金施行现金办理，全部状况以下：
1、投资的想法
正在没有作用一般筹备及告急可控的基础下，公司及控股子公司利用闲置自有资金施行现金办理，有利于进步公司的资金利用效用，正当运用自有资金，推广资金收益，为公司及股东发觉更大的收益。
2、投资金额利用
累计额度没有逾越群众币80,000.00万元，正在额度范围内也许轮回利用。
3、投资办法
公司可采办证券、银行及其理财子公司的产物、物业办理讨论、债券、基金等理财富品和深圳证券买卖所等招供的其他投资动作。对于要采办的理财富品，公司将根据相干规矩矜重掌握告急，对于理财富品施行矜重评估，挑选震动性与投资回报相对于较好的理财富品。
4、投资刻日
自2022年10月31日起12个月内，并授权公司办理层担任全部实行相干事宜。
5、资金起因
公司及控股子公司的闲置自有资金，没有触及利用募集资金或银行信贷资金。
二、审议法式
公司于2022年10月26日召集了第九届董事会第十六次聚会，审议经过了《对于连续利用闲置自有资金施行现金办理的议案》，该议案无需提交股东大会审议，没有触及有关买卖。
三、投资告急分解及告急掌握
1、投资告急分解
公司施行投资大概生存以上风险：
（1）虽然理财富品都颠末矜重的评估，但金融墟市受宏不雅经济的作用较大，没有破除该项投资受到墟市稳定的作用；
（2）公司将根据经济大局和金融墟市的改变合时介入，所以投资的理论收益弗成预期；
（3）投物业品的赎回、销售及投资收益的完结受到相映产物代价因素作用，需按照相映买卖结算法则及协议商定，比拟钱币资金生存着特定的震动性告急；
（4）相干处事人员的操作告急等。
2、告急掌握办法
（1）公司已建立了《资金办理制度》，对于公司投资的审批权力、投资范围、准则等方面均作了精细规矩；
（2）采用妥善的分别投资决议、掌握投资领域等目的来掌握投资告急；
（3）根据公司损耗筹备资金利用讨论，正在保险损耗筹备一般施行的基础下，正当设计配置投物业品刻日；
（4）公司将按照深圳证券买卖所的相干规矩，做好相干信息表露处事。
四、投资对于公司的作用
公司本次利用闲置自有资金施行现金办理是正在确保公司损耗筹备一般运转以及告急可控的基础下施行，预期恐怕完结物业的保值增值，同时，也生存折本的告急。公司将正当设计以及利用相映物业，进步资金利用效用，提防投资告急，使之没有作用公司一般损耗筹备震动。
五、独立董事观点
公司独立董事以为：
公司已建立了较完满的内部掌握制度与编制，恐怕无效掌握投资告急，确保资金安全。公司运用闲置自有资金施行现金办理，有利于进步公司的资金利用效用，也许正当运用自有资金，推广资金收益，为公司及股东发觉更大的收益。公司利用闲置自有资金施行现金办理的相干审批法式契合国家相干公法、律例及《公司条例》的相关规矩。
独立董事统一批准公司连续利用闲置自有资金施行现金办理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次聚会抉择；
2、公司独立董事对于第九届董事会第十六次聚会相干议案的独立观点。
特此通告。
方大团体股分有限公司
董事会
2022年10月28日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大团体、方大B 通告编号：2022-30
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
主要实质提醒：
1.董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险季度讲述的可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。
2.公司担任人、主管会计处事担任人及会计机构担任人(会计主管人员)证实：保险季度讲述中财政信息的可靠、确切、齐全。
3.第三季度讲述是否颠末审计
□是 R否
1、主要财政数据
（一） 主要会计数据以及财政目标
公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据
□是 R否
（二） 非时常性损益项目以及金额
R合用 □没有合用
单元：元
其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况：
□合用 R没有合用
公司没有生存其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况。
将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项想法状况阐明
□合用 R没有合用
公司没有生存将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项想法状况。
（三） 主要会计数据以及财政目标产生变动的状况及缘由
R合用 □没有合用
二、股东信息
（一） 普遍股股东总额以及表决权恢复的优先股股东数目及前十名股东持股状况表
单元：股
（二） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东持股状况表
□合用 R没有合用
三、其他主要事项
R合用 □没有合用
根据公司繁华策略，贯串控股子公司方大智源科技股分有限公司路线交通樊篱门系统家产的繁华须要，公司拟分拆所属子公司方大智源科技股分有限公司至深圳证券买卖所创业板上市。讲述期内，公司第九届董事会第十五次聚会、2022年第一次且自股东大会审议经过《对于分拆所属子公司方大智源科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市的议案》等分拆事项议案，全部状况详见公司于2022年8月30日、2022年9月15日表露的《方大团体股分有限公司对于分拆所属子公司方大智源科技股分有限公司至创业板上市的预案》、《2022年第一次且自股东大会抉择通告》及相干通告。分拆控股子公司上市的后续处事，公司将根据项目掘起状况适时实验信息表露责任。
四、季度财政报表
（一） 财政报表
1、合并物业负债表
体例单元：方大团体股分有限公司
2022年09月30日
单元：元
法定代表人：熊建明 主管会计处事担任人：林克槟 会计机构担任人：吴博华
2、合并年头到讲述期末成本表
单元：元
本期产生统一掌握下企业合并的，被合并方正在合并前完结的净成本为：0.00元，上期被合并方完结的净成本为：0.00元。
法定代表人：熊建明 主管会计处事担任人：林克槟 会计机构担任人：吴博华
3、合并年头到讲述期末现金流量表
单元：元
（二） 审计讲述
第三季度讲述是否颠末审计
□是 R否
公司第三季度讲述未经审计。
方大团体股分有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大团体、方大B 通告编号：2022-29
方大团体股分有限公司
第九届董事会第十六次聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险通告实质可靠、确切以及齐全，没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。
方大团体股分有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2022年10月20日以书面以及电子邮件大局发出聚会告诉，并于2022年10月26日以通讯表决办法召集第九届董事会第十六次聚会，聚会应加入董事7人，理论加入董事7人，本次聚会的凑合、召集契合《公法令》及《公司条例》的规矩。聚会审议经过了以下议案：
1、对于本公司2022年第三季度讲述的议案。
详见本公司《2022年第三季度讲述》。
表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。
二、对于连续进步衍生品套期保值生意的议案。
根据深圳证券买卖所《上市公司自律监管诱导第 7 号——买卖与有关买卖》及《公司条例》等相关规矩，公司第九届董事会第十一次聚会审议经过的进步商品期货期权套期保值生意、外汇衍生品买卖生意刻日行将到期，为保险上述衍生品套期保值生意的可延续性，公司及控股子公司将利用自有资金连续进步衍生品套期保值生意，全部状况以下：
（1）商品期货期权套期保值生意
公司及控股子公司进步铝、钢、以及其他与公司筹备相干商品的期货期权套期保值生意，投资额度执行保险金、权力金的总数掌握，最高总数没有逾越群众币5,000.00万元，可轮回利用。
（2）外汇衍生品买卖生意
公司及控股子公司与金融机构进步外汇衍生品买卖生意，买卖品种主要席卷远期外汇买卖生意、群众币外汇失落期生意、群众币外汇期权生意、无本金交割远期外汇买卖生意及其他外汇衍生品买卖等。外汇衍生品买卖最高余额没有逾越等额40,000.00万元群众币，可轮回利用。
公司进步以上衍生品套期保值生意投资刻日自2022年10月31日起的12个月内。
表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。
三、对于连续利用闲置自有资金施行现金办理的议案。
根据深圳证券买卖所《上市公司自律监管诱导第 7 号——买卖与有关买卖》及《公司条例》等相关规矩，公司第九届董事会第十一次聚会审议经过的利用闲置自有资金施行现金办理的刻日行将到期，为保险公司现金办理生意的可延续性，正在没有作用一般筹备及告急可控的基础下，公司及部下子公司根据筹备繁华讨论以及资金环境，连续利用闲置自有资金施行现金办理，累计额度没有逾越群众币80,000.00万元，正在额度范围内也许轮回利用。本次现金办理的资金主要用于采办证券、银行及其理财子公司的产物、物业办理讨论、债券、基金等理财富品和深圳证券买卖所等招供的其他投资动作。对于要采办的理财富品，公司将根据相干规矩矜重掌握告急，对于理财富品施行矜重评估，挑选震动性与投资回报相对于较好的理财富品。刻日自2022年10月31日起的12个月内，并授权公司办理层担任全部实行相干事宜。
表决了局：批准7票，拦阻0票，弃权0票。
公司独立董事对于上述第二、三项议案宣布了批准的独立观点。
公司《2022年第三季度讲述》、《对于进步衍生品套期保值生意的可行性分解》、《对于连续进步衍生品套期保值生意的通告》、《对于连续利用闲置自有资金施行现金办理的通告》、《独立董事对于公司第九届董事会第十六次聚会相干事项的独立观点》详见2022年10月28日公司正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的相干实质。
特此通告。
方大团体股分有限公司
董 事 会
2022年10月28日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大团体、方大B 通告编号：2022-31
方大团体股分有限公司对于连续
进步衍生品套期保值生意的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
主要实质提醒：
1、投资品种：方大团体股分有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）进步商品期货期权套期保值生意、外汇衍生品买卖生意。
2、投资金额：
（1）商品期货期权套期保值生意的投资额度执行保险金、权力金的总数掌握，最高总数没有逾越群众币5,000.00万元，可轮回利用。
（2）外汇衍生品买卖生意最高总数没有逾越等额40,000.00万元群众币，可轮回利用。
3、稀奇告急提醒：公司进步衍生品套期保值生意生存特定的代价稳定告急、震动性告急、如约告急及其他告急，提请投资者留神。
1、连续进步衍生品套期保值生意状况总结
根据深圳证券买卖所《上市公司自律监管诱导第 7 号——买卖与有关买卖》及《公司条例》等相关规矩，公司第九届董事会第十一次聚会审议经过的进步的商品期货期权套期保值生意、外汇衍生品买卖生意刻日行将到期，为保险上述衍生品套期保值生意的可延续性，公司于2022年10月26日，召集了第九届董事会第十六次聚会，审议经过了《对于连续进步衍生品套期保值生意的议案》，公司及控股子公司将利用自有资金连续进步衍生品套期保值生意，全部状况以下：
1、商品期货期权套期保值生意
（1）想法以及须要性：
高端节能幕墙系统及质料家产、路线交通樊篱门系统家产为公司的两大主要生意，铝材、、玻璃等原质料正在损耗老本中占有较大比重。为正当潜伏原质料代价稳定给公司筹备带来的告急，掌握公司损耗老本，完结公司主交易务强健、牢靠增添，充分运用期货期权墟市的套期保值功能，公司将以自有资金进步相干商品期货期权套期保值生意。
商品期货期权套期保值生意主假如经过买入（卖出）与现货墟市数目异常、买卖方向相反的期货合约，以到达潜伏代价稳定告急的想法，契合公司凡是筹备之所需。公司根据商品须要量及相干保险金法则决定了拟参预资金额度，将正当讨论以及利用资金，进步商品套期保值生意没有会作用公司主交易务的一般繁华。
（2）投资金额：商品期货期权套期保值生意的投资额度执行保险金、权力金的总数掌握，最高总数没有逾越群众币5,000.00万元，可轮回利用。
（3）投资的期货期权品种：仅限于期货买卖所挂牌买卖的铝、钢、玻璃以及其他与公司筹备相干产物的期货及期权合约。没有施行场外以及境内政易。
（4）合约刻日：没有逾越 12 个月。
（5）如约确保：以期货买卖保险金办法确保。
（6）震动性设计以及整理买卖准则：根据建立头寸所对于应的每日结算价施行资金方面的打算，并根据期货买卖所相映的结算代价或开平仓代价施行整理。
（7）支拨办法及失约负担：呈现失约大概买卖亏空，按现金汇付结算。
（8）投资刻日：自2022年10月31日起的12个月内。
（9）资金起因：公司自有资金，没有触及利用募集资金或银行信贷资金的状况。
2、外汇衍生品买卖生意
（1）想法以及须要性：
连年公司不停拓展海内墟市，高端节能幕墙系统及质料产物、地铁樊篱门产物海内出口生意量逐年选拔。公司进步的外汇衍生品买卖生意与公司凡是筹备须要密切相干，是基于公司外币物业、负债环境和外汇出入生意状况全部进步。同时公司为了更好地应付汇率、利率稳定告急，锁定买卖老本，升高筹备告急，增强公司财政稳重性，匆匆进公司海内生意强健、牢靠繁华，公司及子公司需进步外汇衍生品买卖生意。
（2）投资金额：最高总数没有逾越等额40,000.00万元群众币，可轮回利用。
（3）投资品种：公司进步的外汇衍生品买卖主要席卷远期、调换、期权等产物或上述产物的配合，对于应根底物业席卷汇率、利率、钱币或上述物业的配合。买卖的品种均为与根底生意出色相干的简捷外汇衍损耗品，且该外汇衍损耗品与根底生意正在品种、领域、方向、刻日等方面彼此匹配，以遵守公司束缚、稳重的告急办理准则。
（4）合约刻日：没有逾越 12 个月。
（5）震动性设计：外汇衍生品买卖生意以一般的外汇物业负债为背景，生意金额以及生意刻日与预期出入刻日相匹配。
（6）其他条目：外汇衍生品买卖生意主要利用公司的银行分析授信额度，到期选择本金交割或差额交割的办法。
（7）投资刻日：自2022年10月31日起的12个月内。
（8）资金起因：公司自有资金，没有触及利用募集资金或银行信贷资金的状况。
二、审批法式
2022年10月26日，公司第九届董事会第十六次聚会审议经过了本公司《对于连续进步衍生品套期保值生意的议案》，该议案无需提交股东大会审议，没有触及有关买卖。
三、进步衍生品套期保值生意的告急分解及告急掌握办法
（一）商品期货期权套期保值生意
1、告急分解
公司进步的商品期货期权套期保值生意遵守锁定原质料代价为根底准则，没有做谋利性的买卖操作，所以正在订立套期保值合约及平仓时施行矜重的告急掌握。商品期货期权套期保值操作也许摊平原质料代价稳定对于公司的作用，使公司埋头于损耗筹备，正在原质料代价产生大幅稳定时，仍维持一个牢靠的成本水平，但同时也会生存特定的告急。
（1）代价稳定告急：期货期权行情变动较大，大概孕育代价稳定告急，形成投资亏空。
（2）资金告急：期货期权买卖采用保险金以及逐日盯市制度，如行情赶紧改变，大概形成资金震动性告急，和因未适时弥补保险金而被强行平仓带来的理论亏空。
（3）内部掌握告急：期货期权买卖专科性较强，繁复水准较高，大概会孕育因为内控编制没有完满形成的告急。
（4）本领告急：因为没法掌握以及弗成预计的系统、收集、通讯等障碍形成买卖系统非一般运行，导致买卖指令迟延、拒绝等课题。
（5）战术告急：期货期权墟市公法律例等战术如产生远大改变，大概引起墟市稳定或没法买卖，进而带来的告急。
2、告急掌握办法
（1）公司拟定了《衍生品投资生意办理方法》、《商品期货套期保值生意内部掌握及告急办理制度》，对于公司进步衍生品套期保值生意的审批权力、操作过程及告急办理等方面做出了清爽的规矩，各项办法实在无效且能满意理论操作的须要，同时也契合监管部门的相关要求。
（2）公司的套期保值生意领域将与公司筹备生意相匹配，最大水准对于冲代价稳定告急。
（3）公司将正当调剂自有资金用于套期保值生意，矜重掌握套期保值的资金领域，正当讨论以及利用保险金，对于资金的参预比率施行存眷以及掌握。
（4）公司将矜重根据相干内掌握度设计以及利用专科人员，建立矜重的授权与岗亭遏制制度，强化相干人员的行状公德教训及生意训练，进步相干人员的分析本质。
（5）公司将建立契合要求的算计机系统及相干办法，确保买卖处事一般进步。当产生障碍时，适时采用相映的处置办法以削减亏空。
（二）外汇衍生品买卖生意
1、告急分解
（1）代价稳定告急：大概孕育因标的利率、汇率等墟市代价稳定而形成衍生品代价变动，进而形成折本的墟市告急。
（2）内部掌握告急：外汇衍生品买卖生意专科性较强，繁复水准较高，大概会因为内部掌握体制没有完满而形成告急。
（3）震动性告急：因墟市震动性没有足而没法告竣买卖的告急。
（4）如约告急：进步外汇衍生品买卖生意生存合约到期没法如约形成失约而带来的告急。
（5）公法告急：因相干公法产生改变或买卖对于手违反相干公法制度大概形成合约没法一般施行而给公司带来亏空。
2、告急掌握办法
（1）清爽外汇衍生品买卖准则：本次外汇衍生品买卖生意以保值为准则，最大水准潜伏汇率、利率稳定带来的告急，并贯串墟市状况，合时保养操作政策，进步保值动机。
（2）制度修建：公司已建立了《衍生品投资生意办理方法》，对于衍生品买卖的审批权力以及操作准则、生意办理、告急办理及信息表露等做出了规矩，恐怕无效榜样外汇衍生品买卖动作，掌握外汇衍生品买卖告急。
（3）产物挑选：正在施行外汇衍生品买卖前，正在多个买卖对于手与多种产物之间施行较为分解，挑选最顺应公司生意背景、震动性强、告急可控的衍生器械进步生意。
（4）买卖对于手办理：警惕挑选进行外汇衍生品买卖生意的买卖对于手。公司仅与颠末国家相干部门同意的拥有衍生品生意筹备资历的机构施行买卖，潜伏大概孕育的公法告急。
（5）专人担任：本次外汇衍生品买卖生意由公司财政部担任买卖前的告急评估，分解买卖的可行性及须要性，担任买卖的全部操作处分，当墟市产生远大改变时适时上报告急评估改变状况并提出可行的救急止损办法。
四、进步衍生品套期保值生意对于公司的作用
公司进步的商品期货期权套期保值生意仅限于损耗筹备相干的产物，想法是借助期货墟市的代价发明、告急对于冲功能，运用套期保值器械潜伏墟市代价稳定告急，保险公司筹备业绩的牢靠性以及可延续性，没有做谋利做爱易，没有会作用公司主交易务的一般繁华。
公司进步的外汇衍生品买卖生意是公司为应付海内生意延续拓展，外汇出入领域不停增添的理论状况采用的积极办理政策，公司将根据相干公法律例及公司制度的相干规矩审慎进步相干处事。公司进步外汇衍生品买卖生意，也许进一步进步公司应付外汇稳定告急的才略，更好地潜伏以及提防外汇汇率、利率稳定告急，增强公司财政稳重性。
公司根据《企业会计模范第22号-金融器械确认以及计量》、《企业会计模范第24号-套期会计》、《企业会计模范第37号-金融器械列报》相干规矩及其指南，对于公司进步的衍生品套期保值生意施行相映的核算处置，反应物业负债表及成本表相干项目。
五、独立董事的独立观点
公司进步商品期货期权套期保值生意，能无效的提防以及化解因为商品代价稳定带来的筹备告急，充分运用期货期权墟市的套期保值功能，潜伏商品代价大幅稳定大概给公司筹备带来的没有利作用。没有生存谋利性操作，契合公司以及部分股东的好处。公司已拟定《衍生品投资生意办理方法》、《商品期货套期保值生意内部掌握及告急办理制度》，经过强化内部掌握，落实告急提防办法，为公司进行套期保值生意拟定了全部操作规程。公司利用自有资金运用商品期货及期权墟市进步套期保值生意的相干审批法式契合国家相干公法、律例及《公司条例》的相关规矩。
公司进步外汇衍生品买卖生意的相干审批法式契合国家相干公法、律例及《公司条例》的相关规矩。公司已拟定了《衍生品投资生意办理方法》，有利于强化公司外汇衍生品买卖的告急办理以及告急掌握。公司施行外汇衍生品买卖生意遵守合法、审慎、安全、无效的准则，没有施行单纯以红利为想法的外汇买卖，一切外汇衍生品买卖生意均以一般损耗筹备为根底，以全部筹备生意为依托，并以潜伏以及提防汇率告急为想法，契合公司筹备繁华的须要，没有生存谋利性操作，没有生存毁伤公司以及部分股东尤为是中小股东好处的状况。
综上，咱们批准公司连续进步衍生品套期保值生意。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次聚会抉择；
2、公司对于连续进步衍生品套期保值生意的可行性分解；
3、公司独立董事对于第九届董事会第十六次聚会相干议案的独立观点。
特此通告。
方大团体股分有限公司
董事会
2022年10月28日